| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
787 | 729 |
| Первісна вартість |
011 |
1181 | 1270 |
| Накопичена амортизація |
012 |
394 | 541 |
| Незавершене будівництво |
020 |
217 | 233 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
21484 | 21578 |
| Первісна вартість |
031 |
112776 | 115137 |
| Знос |
032 |
91292 | 93559 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
538 | 455 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
23026 | 22995 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
941 | 1183 |
| поточні біологічні активи |
110 |
3 | 4 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
440 | 1068 |
| Товари |
140 |
10 | 13 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
2139 | 1525 |
| первісна вартість |
161 |
2139 | 1525 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
5130 | 6636 |
| за виданими авансами |
180 |
1251 | 579 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
746 | 504 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
32 | 13 |
| у т. ч. в касі |
231 |
7 | 3 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 1946 |
| Інші оборотні активи |
250 |
82 | 68 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
10774 | 13539 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
289 | 268 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
34089 | 36802 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
779 | 779 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
19153 | 17163 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-600 | -152 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
19332 | 17790 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 26 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 26 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
1045 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
1045 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
4895 | 5672 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2113 | 2851 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
3560 | 7016 |
| з бюджетом |
550 |
1093 | 692 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
239 | 373 |
| з оплати праці |
580 |
527 | 775 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
1285 | 1607 |
| Усього за розділом IV |
620 |
13712 | 18986 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
34089 | 36802 |
| ПІБ керівника |
Федотов Геннадiй Iванович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Кисельова Людмила Iванiвна |
Примітки:
Форма бухгалтерського облiку та облiкова полiтика публiчного акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" (надалi - пiдприємство) визначена вiдповiдно до закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", наказу №3 вiд 30.04.2009 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики " з використанням для пiдготовки фiнансових звiтiв концептуальної основи фiнансової звiтностi, передбаченої Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)Б0.
Iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв проведена станом на 01.10.2011 року та на 01.12.2011 року на пiдставi наказу директора вiд 27.09.2011 року №183Iб згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69.
I. БАЛАНС
1. Основнi засоби
1.1. Станом на 31.12.2011 року на балансi пiдприємства значаться основнi засоби за первiсною вартiстю на загальну суму - 115137,0 тис. грн., у т.ч.:
рах. 103 "Будiвлi та споруди" - 36315,0 тис . грн.
рах. 104 "Машини й обладнання" - 50830,0 тис. грн.
рах. 105 "Транспортнi засоби" - 26550,0 тис. грн.
рах. 106 "Iнструменти, прилади й iнвентар" - 940,0 тис. грн.
рах. 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи " - 502,0 тис. грн.
1.2. Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку проводиться за прямолiнiйним методом, передбаченим п. 26 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби".
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50% його вартостi, яка амортизується, та решта 50 % вартостi, яка амортизується, у мiсяцi списання з балансу в наслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом згiдно з п. 27 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби".
1.3. Наявнiсть та рух основних засобiв: (тис. грн.)
Всього
Станом на 01.01.2011 року: первiсна вартiсть 112776,0
Знос 91292,0
Надiйшло основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв у 2011 роцi (придбано) 1074,0
Капiтальний ремонт основних засобiв 1287,0
Сума дооцiнки зносу -
Вибуло основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв у 2010 роцi -
Сума нарахованої амортизацiї 2267,0
Станом на 31.12.2011 року: первiсна вартiсть 115137,0
Знос 93559,0
Станом на 31.12.2011 року значиться основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв орендованих цiлiсних майнових комплексiв у сумi 112765, 0 тис. грн.
Вартiсть основних фондiв, оформлених у заставу, складає 1106,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що знаходяться на консервацiї, становить 94,0 тис. грн.
2. Нематерiальнi активи.
Нарахування нематерiальних активiв проводиться за методом, передбаченим п.27 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи."
За рiк придбано нематерiальних активiв на суму 89,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2011рiк загальна сума нематерiальних активiв становить 1270,00 тис. грн., в тому числi:
- право користування орендованого майна - 23,0 тис. грн.
- право користування природними ресурсами - 742,0 тис. грн.
- iншi нематерiальнi активи - 505,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2010 року значиться нематерiальних активiв орендованих цiлiсних майнових комплексiв у сумi 1082,0 тис. грн.
3. Фiнансовi iнвестицiї.
Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi по справедливiй вартостi, яка дорiвнює фактичнiй вартостi витрат i складає станом на 31.12.2011 року - 233,0 тис. грн., у т. ч. придбання (виготовлення):
- основних засобiв - 144,0 тис. грн.
- iнших необоротних матерiальних активiв - 1,0 тис. грн.
- нематерiальних активiв - 19,0 тис. грн.
- незавершених будiвельних робiт - 69,0 тис. грн.
4. Запаси
4.1. Вiдображення у бухгалтерському облiку та звiтностi пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється за їх первинною вартiстю.
Запаси пiдприємства станом на 31.12.2011 року складають 2268,0 тис. грн., а саме:
- виробничi запаси (ряд. 100) - 1183,0 тис. грн., з них:
сировина i матерiали - 275,0 тис. грн.
паливо - 607,0 тис. грн.
запаснi частини - 205,0 тис. грн.
МШП - 96,0 тис. грн.
- поточнi бiологiчнi активи(ряд.110) - 4,0 тис. грн.
- готова продукцiя (ряд.130) - 1068,0 тис. грн.
- товари - 13,0 тис. грн.
4.2. При вибуттi запасiв (матерiалiв, палива, комплектуючих виробiв i при видачi в виробництво або iншому вибуттi) оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) , а при реалiзацiї товарiв в їдальнi - по методу цiни продажу згiдно з п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".
Протягом звiтного перiоду методи оцiнки запасiв не змiнювались.
5. Дебiторська заборгованiсть.
5.1. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд. 160) складає 1525,0 тис. грн.
Основними дебiторами пiдприємства є:
- ЗАТ "Гранiти України" - 75,3 тис. грн.
- Пр АТ "Гiрник" - 376,7 тис . грн.
- Пр Ат "IВП" - 896,2 тис. грн.
- ТОВ ВТК "Каскад-Трейд" - 35,8 тис. грн.
- Пр АТ "Захiдукрвибухпром" - 25,0 тис. грн.
- iншi - 116,0 тис. грн.
5.2. По статтi "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" (ряд. 170) значиться :
- переплата за податками, зборами та обов'язковими платежами до бюджету в сумi 6636,0 тис. грн.
5.3. Сума виданих авансiв на 31.12.2011 року (ряд.180) складає - 579,0 тис. грн.
5.4. До показника статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" (ряд.210) у сумi 504,0 тис. грн. включено:
- розрахунки з працiвниками по iнших розрахунках - 325,0 тис. грн.
- поточнi зобов'язання зi страхування - 27,0 тис. грн.
- цiльове фiнансування - 10,0 тис. грн.
- розрахунки з оренди цiлiсного майнового комплексу - 116,0 тис. грн.
- розрахунки з державними цiльовими фондами - 26,0 тис. грн..
5.5. По статтi " Iншi оборотнi активи " (ряд.250) значиться 68,0 тис. грн.:
- сальдо субрахунку 643 "Податковi зобов'язання", на якому вiдображено вiдстроченi розрахунки з ПДВ у сумi 55,0 тис. грн. та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" у сумi 13,0 тис. грн.
5.6. У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв.
Станом на 31.12.2011 року витрати майбутнiх перiодiв складають - 268,0 тис. грн.
6. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Склад грошових коштiв пiдприємства становить, тис. грн.:
Грошовi кошти Станом на Станом на
01.01.2011 року 31.12.2011 року
У касi в нацiональнiй
валютi 7,0 3,0
На поточному рахунку в
нацiональнiй валютi 25,0 10,0
На поточному рахунку в
iноземнiй валютi - 1946
7. Власний капiтал.
Станом на 31.12.2011 року загальний розмiр власного капiталу Товариства становить 17790,0 тис. грн., з яких - статутний капiтал - 779,0 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 17163,0 тис. грн., непокритий збиток - 152. 0 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2011 року становить 778750,00 (сiмсот сiмдесят вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) грн., який подiлений на 15575 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50 грн. кожна. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
В статтi балансу "Iнший додатковий капiтал" вiдображена сума залишкової вартостi орендованого державного майна цiлiсного майнового комплексу в розмiрi 17163,0 тис. грн.
8. Зобов'язання.
8.1. Станом на 31.12.2011 року довгостроковi кредити банку не значаться.
8.2. Станом на 31.12.2011 року поточнi зобов'язання складають 18986 тис. грн., а саме:
- короткостроковi кредити банкiв - 5672,0 тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги - 2851,0 тис. грн.
- розрахунки з одержаних авансiв - 7016,0 тис. грн.
- розрахунки з бюджетом - 692,0 тис. грн.
- розрахунки зi страхування - 373,0 тис. грн.
- з оплати працi - 775,0 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 1607,0 тис. грн. По статтi "Iншi поточнi зобов'язання " (ряд. 610) значиться податковий кредит по ПДВ, вiднесеного на розрахунки з бюджетом, у сумi 92,0 тис. грн. та кредиторська заборгованiсть з iншими кредиторами в сумi 1515, 0 тис. грн.
Товариство отримало короткостроковi кредити для поповнення обiгових коштiв для ведення виробничо - господарської дiяльностi згiдно договорiв, укладених з ПАТ "Полтава - банк" вiд 18.01.2010 р. №81, вiд 20.07.2010 р. №88 , вiд 23.06.2011р. №99. та придбання навантажувача згiдно договору вiд 30.07.2010 р. №89.
Станом на 31.12.2011 року основними кредиторами за товари, роботи, послуги пiдприємства є:
- ДП ВАТ КЗМ iм. Письменного - 145,7 тис. грн.
- ПрАТ ДИТЦ "Контакт" - 188,6 тис. грн.
- ПП "Техметприлад" - 204,9 тис. грн.
- ТОВ "НВП "Регiон" - 143,1 тис. грн.
- ТОВ "НТК Мегатрейдiнг" - 288,8 тис. грн.
- ТОВ "ТК Наса" - 510,3 тис. грн.
- ТОВ "Енергоiнвест проект " - 302,8 тис. грн.
- УДСО при УМВС в Полтав обл. - 56,7 тис. грн.
- ТОВ "Мiлк Трейд плюс" - 25,3 тис. грн.
- ТОВ "Експерт В.С.А." - 40,0 тис. грн.
- ТОВ "Iнтерпромканат" - 37,5 тис. грн. - ТОВ "СП Юкойл" - 57,6 тис. грн.
- ФО-П Запорожець В.В. - 63,8 тис. грн.
- Iншi - 785,9 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: