| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
736 | 787 |
| Первісна вартість |
011 |
1000 | 1181 |
| Накопичена амортизація |
012 |
264 | 394 |
| Незавершене будівництво |
020 |
277 | 217 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
20029 | 21484 |
| Первісна вартість |
031 |
109503 | 112776 |
| Знос |
032 |
89474 | 91292 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
30 | 538 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
21072 | 23026 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
489 | 941 |
| поточні біологічні активи |
110 |
3 | 3 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
643 | 440 |
| Товари |
140 |
15 | 10 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
263 | 2139 |
| первісна вартість |
161 |
263 | 2139 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
7817 | 5130 |
| за виданими авансами |
180 |
402 | 1251 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
18 | 746 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
13 | 32 |
| у т. ч. в касі |
231 |
4 | 7 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
73 | 82 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
9736 | 10774 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
77 | 289 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
30885 | 34089 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
779 | 779 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
20971 | 19153 |
| Резервний капітал |
340 |
107 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
0 | -600 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
21857 | 19332 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 1045 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 1045 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
4300 | 4895 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1658 | 2113 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
930 | 3560 |
| з бюджетом |
550 |
1408 | 1093 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
202 | 239 |
| з оплати праці |
580 |
450 | 527 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
80 | 1285 |
| Усього за розділом IV |
620 |
9028 | 13712 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
30885 | 34089 |
| ПІБ керівника |
Федотов Геннадiй Iванович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Кисельова Людмила Iванiвна |
Примітки:
Форма бухгалтерського облiку та облiкова полiтика закритого акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" (надалi - пiдприємство) визначена вiдповiдно до закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", наказу №3 вiд 30.04.2009 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики " з використанням для пiдготовки фiнансових звiтiв концептуальної основи фiнансової звiтностi, передбаченої Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)Б0)
Iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв проведена станом на 01.10.2010 року та на 01.12.2010 року на пiдставi наказу директора вiд 28.09.2010 року №174/б згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69.
I. БАЛАНС
1. Основнi засоби
1.1. Станом на 31.12.2010 року на балансi пiдприємства значаться основнi засоби за первiсною вартiстю на загальну суму - 112776,0 тис. грн., у т.ч.:
рах. 103 "Будiвлi та споруди"- 35935,0 тис .грн.
рах. 104 "Машини й обладнання" - 48974,0 тис. грн.
рах. 105 "Транспортнi засоби" - 26473,0 тис. грн.
рах. 106 "Iнструменти, прилади й iнвентар" - 916,0 тис. грн.
рах. 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи " - 478,0 тис. грн.
1.2. Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку проводиться за прямолiнiйним методом, передбаченим п. 26 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби".
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50% його вартостi, яка амортизується, та решта 50 % вартостi, яка амортизується, у мiсяцi списання з балансу в наслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом згiдно з п. 27 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби".
1.3. Наявнiсть та рух основних засобiв: (тис. грн.)
Всього:
Станом на 01.01.2010 року: первiсна вартiсть 109503,0
Знос 89474,0
Надiйшло основних засобiв та малоцiнних
необоротних матерiальних активiв
у 2010 роцi (придбано) 1466,0
Капiтальний ремонт основних засобiв 1807,0
Сума дооцiнки зносу --
Вибуло основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв у 2010 роцi --
Сума нарахованої амортизацiї 1818,0
Станом на 31.12.2010 року: первiсна вартiсть 112776,0
Знос 91292,0
Станом на 31.12.2010 року значиться основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв орендованих цiлiсних майнових комплексiв у сумi 111473, 0 тис. грн.
2. Нематерiальнi активи.
Нарахування нематерiальних активiв проводиться за методом, передбаченим п.27 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи."
За рiк придбано нематерiальних активiв на суму 181,0 тис. грн.
Загальна сума становить 1181,00 тис. грн., в тому числi:
- право користування орендованого майна - 23,0 тис. грн.
- право користування природними ресурсами - 742,0 тис. грн..
- iншi нематерiальнi активи - 416,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2010 року значиться нематерiальних активiв орендованих цiлiсних майнових комплексiв у сумi 1082,0 тис. грн.
3. Фiнансовi iнвестицiї.
Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi по справедливiй вартостi, яка дорiвнює фактичнiй вартостi витрат i складає станом на 31.12.2010 року - 217,0 тис. грн., у т. ч. придбання (виготовлення):
- основних засобiв - 109,0 тис. грн.
- iнших необоротних матерiальних активiв - 1,0 тис. грн.
- нематерiальних активiв - 38,0 тис. грн.
- незавершених будiвельних робiт - 69,0 тис. грн.
Товариство здiйснювало поточнi фiнансовi iнвестицiї: за договором купiвлi - продажу цiнних паперiв вiд 06.09.2010р. №2993- Д/10 ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "IФГ Капiтал" (лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) серiя АВ №498092 вiд 02.12.09р.) прийняло та сплатило цiннi папери: облiгацiї внутрiшньої державної позики (процентнi, на пред'явника) в кiлькостi 7332 штуки за цiною 800,00 грн., номiнальна вартiсть яких становила 1000.00 грн. за одну штуку. Вартiсть цiнних паперiв, що передались за договором становлять 5865600,00 грн., без ПДВ.
4. Запаси
4.1. Вiдображення у бухгалтерському облiку та звiтностi пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється за їх первинною вартiстю.
Запаси пiдприємства станом на 31.12.2010 року складають 1394,0 тис. грн., а саме:
- виробничi запаси (ряд. 100) - 941,0 тис. грн., з них:
сировина i матерiали - 304,0 тис. грн.
паливо - 351,0 тис. грн.
запаснi частини - 235,0 тис. грн.
МШП - 51,0 тис. грн.
- поточнi бiологiчнi активи(ряд.110)- 3,0 тис. грн.
- готова продукцiя (ряд.130) - 440,0 тис. грн.
- товари - 10,0 тис. грн.
4.2. При вибуттi запасiв (матерiалiв, палива, комплектуючих виробiв i при видачi в виробництво або iншому вибуттi) оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) , а при реалiзацiї товарiв в їдальнi - по методу цiни продажу згiдно з п. 17 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".
Протягом звiтного перiоду методи оцiнки запасiв не змiнювались.
5. Дебiторська заборгованiсть.
5.1. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Станом на 31.12.2010 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд. 160) складає 2139,0 тис. грн.
Основними дебiторами пiдприємства є:
- ЗАТ "Гранiти України" - 60,2 тис. грн.
-ЗАТ "Гiрник" - 397,4 тис . грн.
- ТОВ "Спецмехбуд 21" - 208,0 тис. грн.
- ПП "Нафтобудком" - 80,5 тис. грн.
- ЗАТ "Iнтервибухпром" - 1267, 6 тис. грн.
- ЗАТ "Захiдукрвибухпром" - 22,0 тис. грн.
- ТОВ ВТК "Каскад - Трейд" - 35,8 тис. грн.
- iншi - 67,5 тис. грн.
В 2010 роцi списано дебiторську заборгованiсть, строк позовної давностi за якою минув, в сумi 9,0 тис. грн.
5.2. По статтi "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" (ряд. 170) в сумi 5130,0 тис. грн. значиться :
- переплата за податками, зборами та обов'язковими платежами до бюджету в сумi 5130,0 тис. грн.
5.3. Сума виданих авансiв на 31.12.2010 року (ряд.180) складає - 1251,0 тис. грн.
5.4. До показника статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" (ряд.210) у сумi 746,0 тис. грн. включено:
- розрахунки з працiвниками по iнших розрахунках - 507,0 тис. грн.
- по соцiальному страхуванню - 113,0 тис. грн.
- цiльове фiнансування - 6,0 тис. грн.
- розрахунки з оренди цiлiсного майнового комплексу - 120,0 тис. грн..
5.5. По статтi "Iншi оборотнi активи" (ряд.250) значиться 82,0 тис. грн.
- сальдо субрахунку 643 "Податковi зобов'язання", на якому вiдображено вiдстроченi розрахунки з ПДВ у сумi 56,0 тис. грн. та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" у сумi 26,0 тис. грн.
5.6. У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв.
Станом на 31.12.2010 року витрати майбутнiх перiодiв складають - 289,0 тис. грн.
6. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Склад грошових коштiв пiдприємства становить, тис. грн.:
Грошовi кошти Станом на Станом на
01.01.2010 р. 31.12.2010 р.
У касi в нацiональнiй
валютi 4,0 7,0
На поточному рахунку
у нацiональнiй валютi 9,0 25,0
7. Власний капiтал.
Станом на 31.12.2010 року загальний розмiр власного капiталу Товариства становить 19332,0 тис. грн., з яких - статутний капiтал - 779,0 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 19153,0 тис. грн., непокритий збиток - 600. 0 тис. грн.
Резервний капiтал у сумi 107,0 тис. грн., сформований в 2009 роцi, у звiтному перiодi використаний на зменшення збиткiв поточного року.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2010 року становить 778750,00 (сiмсот сiмдесят вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) грн., який подiлений на 15575 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50 грн. кожна. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
В статтi балансу "Iнший додатковий капiтал" вiдображена сума залишкової вартостi орендованого державного майна цiлiсного майнового комплексу в розмiрi 19153,0 тис. грн.
8. Зобов'язання.
8.1. Станом на 31.12.2010 року в складi довгострокових зобов'язань значаться довгостроковi кредити банку у сумi 1045,0 тис. грн.
Товариство отримало строковий кредит для виконання заходiв по придбанню навантажувача згiдно договору, укладеного з ПАБ "Полтава - банк" вiд 30.07.2010р. № 89.
8.2. Станом на 31.12.2010 року поточнi зобов'язання складають 13712,0 тис. грн., а саме:
- короткостроковi кредити банкiв - 4895,0 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2113,0 тис. грн.
- розрахунки з одержаних авансiв - 3560,0 тис. грн.
- розрахунки з бюджетом - 1093,0 тис. грн.
- розрахунки зi страхування - 239,0 тис. грн.
- з оплати працi - 527,0 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 1285,0 тис. грн.
По статтi "Iншi поточнi зобов'язання " (ряд. 610) значиться податковий кредит по ПДВ, вiднесеного на розрахунки з бюджетом, у сумi 198,0 тис. грн. та кредиторська заборгованiсть з iншими кредиторами в сумi 1087, 0 тис. грн.
Товариство отримало короткостроковi кредити для поповнення обiгових коштiв згiдно договорiв, укладених з ПАБ "Полтава - банк" вiд 18.01.2010 р. №81 та вiд 20.01.2010 р. №88.
Станом на 31.12.2010 року основними кредиторами за товари, роботи, послуги пiдприємства є:
- ДП ВАТ КЗМ iм. Письменного - 91,9 тис. грн.
- ЗАТ ДИТЦ "Контакт" - 147,5 тис.грн.
- ТОВ "Спецмехбуд 21" - 265,3 тис. грн.
- ПМ ВКП "Асоль" - 69,4 тис. грн.
- ТОВ "НТК Мегатрейдiнг" - 98,7 тис .грн.
- ТОВ "ТК Наса" - 339,8 тис .грн.
- ТОВ "Артiль ЮС " - 154,3 тис. грн.
- ТОВ "Юкойл" - 57,6 тис. грн.
- ЗАТ БВК "Содружество" - 71,5 тис. грн.
- ЕКГ "Сервiс" -157,4 тис. грн.
- ПП "Нафтобудком" - 80,6 тис. грн.
- ТОВ ВК "Укрспецкомплект" - 71,9 тис. грн.
- Iншi - 507,1 тис. гр |
|
Телефон: 
e-mail: